Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Kasa

kierowniczkaObsługa Kasy: Księgowa Agata Ślusarczyk

Do zadań kasy należy:

  • przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat środków pieniężnych na podstawie odpowiednio zatwierdzonych dokumentów;
  • sporządzanie raportów kasowych, zawierających informacje o wszystkich wpłatach i wypłatach gotówkowych dokonanych w danym okresie oraz dostarczanie ich do Sekcji Finansowo-Księgowej;
  • sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych odpowiednio: z banku do kasy oraz z kasy do banku;
  • codzienne uzgadnianie rzeczywistego stanu gotówki w kasie z saldem z raportu kasowego;
  • ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez jednostkę.

 

2